铜陵中发三佳科技股份有限公司2015年度报告摘要

发布时间:2020-10-21 19:53

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  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.6 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年母公司实现净利润为-25740028.10元,加上年初未分配利润-24389402.08元,合计为-50129430.18元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

  (一)公司主要业务报告期内公司所从事的主要业务为半导体封装模具及设备行业、挤出模具及设备行业、LED支架行业、轴承座及密封件行业。

  (二)创新经营模式产业经营和资本经营协同。采用技术升级、管理升级等方式,提升传统产业的竞争力,促进传统产业向现代制造业转型,采用收购、控股、参股等方式进入现代制造业、战略性新兴产业、军工产业等。规模导向向效益导向转变。单一注重规模的经营模式,是经济经营处于高速增长时期的有效经营模式,在经济处于新常态下,经营模式应向效益导向模式转变,经营决策、产品研发、订单承接、生产组织、资源配置、绩效考核以效益为依据,产业结构优化、产品结构调整以效益为导向。成本核算能细化到单一订单、单一产品、单一项目,为效益导向管理作支撑。由生产型制造向服务型制造转变。单一模具、设备制造,向提供成型技术、设备、模具一体化生产线转变,由手动、半自动生产设备模具向自动上料、传递、下料、清理、检测、包装等自动生产线转变,由用户提需求、下订单定制化制造,向与用户协同开发,用户开发产品时,同步开发产品成型技术和生产线装备转变。建立互联网设计、采购、销售、服务平台,与用户在线同步研发、设计,用户远程监控产品制造过程,实现远程采购、销售、调试和远程售后服务。

  1、半导体封装模具及设备行业目前,在中国市场半导体塑料封装设备及模具的生产厂商,高端有ASM(香港)、TOWA(日本)、FICO(荷兰)、YAMADA(日本)等,中端有香港高柏斯、台湾GPM、新加坡凯纳捷等,低端有尚明、盟泰莱、黄海、中科、上海日申、苏州撒科、台湾KK、台湾基丞等。塑料封模具、切筋成型系统的竞争对手主要是香港高柏斯、台湾GPM、新加坡凯纳捷等,目标市场主要是中高端市场,在质量、价格、交期等方面竞争较为激烈。全自动封装系统目标市场是高端市场, ASM、TOWA、FICO、YAMADA,占居主导地位,价格相对较高,富仕机器研发销售自动封装系统时间较短,产品技术性能和稳定性需进一步提高。塑封压机的竞争对手较多,主要有上海日申、苏州撒科、铜陵荣鑫、深圳溢东、上海泰格以及台湾KK、台湾基丞,产品同质化程度高,价格竞争激烈。

  2、挤出模具及设备行业在国际市场,挤出模具及设备的竞争对手有奥地利greiner、德国HTI等,目标市场是全球的高端市场,产品技术世界领先,优质优价。还有土耳其、俄罗斯、意大利等国的竞争对手,其目标市场是本土的中档市场,技术实力较强。国内的竞争对手耐科、建园、杰瑞、格瑞特等在国际市场迅速崛起,与公司产品竞争激烈。 在国内市场,挤出模具及设备的目标市场是中高端市场,主要竞争对手有耐科、建园、杰瑞、格瑞特、长城等,其技术进步快,机制较活,优势明显,公司亟待在技术、质量、交期、营销等方面提高竞争力。

  3、LED支架行业表面贴装LED支架的主要生产厂商,高端有一诠(台资)、日亚(日本)、长华科技(台湾)、精进(韩国)等,中端有德润电子、长盈精密、中智光源等,低端有盛烨电子、良友电子、东莞恩瑞等。技术领先的竞争对手是台湾背景企业,国内支架厂家与其差距越来越小,竞争愈加激烈。点胶机主要竞争对手有日本武藏,品牌知名度高,产品的质量和性能稳定,对知名LED封装厂形成垄断,台湾创世纪的点胶机目标市场是台资背景LED封装厂,深圳的点胶机生产厂商多,价格便宜,效率高,富仕机器的桌面点胶机和全自动点胶机在LED行业的龙头企业国星光电销售了150台,但2015年点胶机销售减缓,亟需加快新品开发,降低成本,适应客户需求。

  4、轴承座及密封件行业皮带运输机轴承座及密封件行业进入门槛低,全国轴承座厂家近百家。我公司主要竞争对手为5-6家,集中在安徽、山东、上海等地,国内带式输送机生产厂商的市场集中程度越来越高,产品品质和技术性能要求越来越高,竞争会更加激烈。2010年开始,轴承座及密封件开拓国外市场,与陆美嘉、山特维克、JOY、IMEPLE等跨国公司形成了长期稳定的合作关系。近年来,国内竞争对手也纷纷转向国际市场,采取低价竞争,国际市场竞争也逐渐激烈。

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  2015年是公司面临较多挑战、压力和困难较大的一年。从宏观经济层面,国家的经济转型遭遇了挑战,世界经济整体下行,中国经济增速持续回落。在此背景下,国家经济工作会议重点提出五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,说明2016年是重要的调整之年。

  在过去的一年,我们也遭遇了巨大挑战,部分子公司因市场下滑导致了效益明显下降,报告期内,公司业绩亏损,2015年全年营业收入191636935.4元,净利润-58883142.91元,其中归属于上市公司股东的净利润为-56984153.45元。

  但大部分子公司在困难的情况下,通过积极的市场应对和强化内部管理,实现了盈利,如富仕、海德和山田公司,特别是富仕和海德公司,在全年订单减少的情况,仍然实现了利润的增长。

  要在未来激烈的市场竞争中赢得生机,我们必须深层次自我剖析,一要找到“正能量”,从中发掘公司发展的源动力;二要实事求是,认清“症结”,找准问题,通过明确目标、积极应对,使之彻底解决。

  “十二五”期间,富仕新产品研发硕果累累,最终形成了传统压机、自动封装系统、LED点胶机多元化发展的局面。压机方面,富仕250T、300T、350T、450T大压机,形成产品系列,实现了阶梯性增长,2015年实现销售1700万元;自动封装系统方面,富仕先后开发的120T、170T自动封装系统不仅填补了国内半导体高端封装技术空白,也为企业带来了可观的经济效益,近几年,该产品每年销售十多台,年合同额3000万元左右;点胶机方面,富仕2011年推出LED容积式点胶机,2012年推出全自动点胶机,2015年推出四头全自动点胶机,目前已累计销售220台。

  技术的发展推动富仕的客户群由中低端向高端、由国内向国际拓展。2014年,富仕塑封压机首次实现出口,先后与美国凯虹、韩国中光等半导体国际知名企业有了合作。

  富仕发展的启示:只有走在市场的前沿,把握市场的脉搏,通过源源不断的研发和技术创新,提供市场需要的有竞争力的产品,才是企业不断发展的源动力。坐吃老本、墨守成规只能走进死胡同!

  2013年12月18日海德搬到产业园新厂房,借助搬迁契机,海德不断强化内部精细化管理,严格控制各项费用支出,引进先进的质量管理模式,强化现场管理,全方位提升了自身管理水平。

  “十二五”期间,在国家能源产业结构调整带来的矿山机械行业经济发展极剧下滑的情况下,海德加大了外贸新市场的开拓力度,福建体彩网,有效地化解了内贸订单不足带来的不利影响。09年仅有2个客户、100万元订单。2011年,海德着手建立了电子商务平台,通过阿里巴巴网站及橱窗建设陆续开发了遍布全球各大洲、16个国家和地区的20多个客户。同时,从12年起,积极参加国际重大矿业行业展会,多渠道宣传公司产品,广泛接触国际买家。通过持续开拓,海德外贸订单终于呈现高速增长趋势,13年达800万元,14年突破1000万元,15年达到1800万元。与国际知名企业山特维克、陆美嘉等大型国际跨国集团公司的合作,让海德由国内重型机械工业托辊零部件供应商,发展成为国际大型专业企业在中国境内唯一指定供应商,产品的品牌知名度和企业的市场竞争力都实现了质的飞跃。海德的发展证明了一句话:机会是给有准备的人的!面对困难,不能怨天尤人,不能“等靠要”,要积极主动想办法,通过创新思路获得自我发展!

  山田成功开发下置式自动冲切系统和全自动冲切换管系统并形成销售;先进封装类BGA AUTO模盒和超宽多排系统进入高端客户,后期将成为市场发展亮点。

  中智新产品3806和2835高密多排产品实现快速研发、快速量产,当年获益。

  商贸公司通过实施集中采购与分散采购相结合的采购管理模式,进一步统一采购政策、优化采购渠道、完善采购监管机制,基本实现规范化、专业化、高效化采购运作。

  运营中心对各子分公司主要费用支出实行了目标控制; 对账龄较长的应收账款制定了激励制度;编制了国内物流和进出口业务管理的使用手册,降低了物流成本。

  技术中心搭建多元化研发设计和知识产权创新平台,全年申报专利达33项,股份公司获“国家知识产权示范企业”、“安徽省工业设计中心”荣誉称号。

  财务中心全年统筹做好资金调度和安排,通过多渠道融资缓解了资金的紧缺问题,保证上市公司的平稳运行。

  内控中心保证了企业内部控制基本规范的有效性,并协调内外资源、处理纠纷,尽一切方法把对企业的不利影响铲掉或减小到最少。

  办公室与内控中心在全公司推行OA协同办公系统,实现无纸化办公,提升效率并降低成本。

  从1965年起,开始研制用于军工的模具,至今已有五十年丰富的模具制造经验。1978年研制出中国第一套塑料封装模具,1985年研制开发了中国第一套挤出模具,是半导体集成电路塑封模具和塑料异型材挤出模具国家标准、行业标准起草单位,2002年元月在上海证券交易所上市,成为模具行业第一家上市公司。

  建有省级博士后科研工作站,省级IC塑料封装装备工程技术研究中心、省级技术中心和省级设计中心,研发人员占员工总数10%,研发费用占销售收入5%左右, “十二五”承担国家、省部级研发项目21项。

  半导体模具及设备产业有,塑料封装机压、塑料封模具、切筋成型系统、切筋成型模具产品链;自动封装系统、自动封装模具、划片机、分选机产品链。塑料挤出模具及设备产业有,挤出机、共挤机、挤出模具、辅机产品链。LDE支架产业有 ,LED支架及生产线设备和模具、LED点胶机产品链。精密零部件产业有,托辊轴承座及密封件、模具备件、汽车零部件。

  工艺技术、检测技术成熟、先进,拥有成套的国际先进的高、精、尖的加工设备和检测设备及电镀及热处理设备。

  秉承军工企业的优良传统,完整、鲜明,有感染力,拥有“铜陵三佳报”、宣传橱窗、宣传栏、网站、广播室等多种宣传渠道。

  1、创新意识不强。机制、管理、制度主动创新少,被动应对多;技术创新缓慢,研发经常让位日常工作。

  2、缺乏领军人才。研发人员专业配备不齐,缺少总体技术负责人,子公司经营能力弱,缺少经营领军人物,经营层人员与岗位要求不匹配。

  3、质量因素导致竞争力下降。出厂产品质量下降,客户满意度低,核心客户流失,外部质量损失大。

  4、基础管理缺失。营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、设备管理、服务管理、质量管理等流于形式,规章、制度、流程执行力不强。

  5、人力资源溃乏。关键岗位人才流失严重,人力资源管理落后,选人、用人、留人机制不活,缺少激励约束机制,薪酬、福利没有竞争力。

  6、资产质量不高。流动资产占总资产44%,应收帐款占流动资产35.4%、约为销售收入60%,呆坏帐多,存货占流动资产27.6%、约为销售收入50%,部分产成品储存期较长,固定资产占总资产37%,约46%的固定资产不能产生经营绩效。

  7、信息化水平不高。技术、管理、财务系统相互分隔,各系统数据不一致,供应链管理、人力资源管理、设备管理及质量管理等仍为手工系统,更谈不上大数据、云计算技术的应用。

  1、核心产业符合国家鼓励发展的产业 。《中国制造2015》确定的未来十年国家加快发展的十大产业中,我公司涉足的产业均包含在内。

  2、未来市场前景广阔。经济发展进入新常态,国家推动的信息化、城镇化、国防和农业现代化,新丝绸之路经济带等重大工程的实施,保障经济中高速增长。产业的结构调整、转型升级、提质增效、降耗减排是占GDP 50%左右的制造业主要的发展方式。

  4、国际市场有进一步发展空间。全球经济处于恢复性增长阶段,主导产品开拓国外市场的有较大潜力。挤出模具和海德精密的产品出口已经积累了丰富,具备了进一步扩大出口的能力。富仕机器和三佳山田的产品将以国内的合资半导体企业为突破口,逐步打开东南亚及周边国家市场。

  1、先进信息技术与传统制造业的融合渗透,将引发产业变革,智能制造、互联网+等对发展提出更高的软、硬件要求,需要科技创新、产业创新、市场创新、产品创新、管理创新。

  2、我国制造业的转型升级和新兴产业的发展为模具和装备行业提供更大的市场空间,其中精密、复杂、多功能模具的需求将大幅提高,将面临与国外企业和进口产品的激烈争夺。

  3、制造成本上涨、贸易成本提高(售后服务体系建设、人民币升值等)和技术(高档模具和设备的研发与制造)等因素,影响产品出口的增长,出口利润降低。

  5、核心技术亟待突破。核心产品与世界先进水平相比存在明显的差距,跟不上目标客户发展的需要,需加大研发力量,突破技术瓶颈,适应市场发展需要。

  6、核心团队极度缺乏。核心产品向自动化、信息化、智能化方向发展,亟需引进高端研发人才,市场国际化,亟需一批高端经营人才充实母子公司经营层,工资、 福利需要较大提高,以利于引进、培养、留住核心人员。

  找准问题以后,全公司上下要积极采取措施,各单位要有解决问题的清晰思路,要明确目标,2016年是管理之年、考核之年,要通过变革创新,为实现2016年的各项目标任务夯实基础。

  “留住人才,去除冗员,稳定团队”是公司2016年人力资源管理目标,2016年要在全公司营造“精干高效、积极向上”的氛围,促进公司凝聚力的提升。

  一是强化考核,奖罚分明。2016年是考核之年!绩效管理采用平衡计分卡模式,定量衡量。经营层,在考核指标设计上不但要考核财务指标、还要对运营质量、运营效率、企业成长性等指标进行综合考核;一线管理人员、技术人员、操作人员加大工作效率、工作质量、工作数量的考核力度;销售人员加大销售产品毛利和应收账款回笼方面的考核。为鼓励员工多干活、干好活,进一步增加激励薪酬考核。内部打破吃大锅饭现象,员工收入直接与本单位效益挂钩,不封顶,不保底。

  二是定岗定编,因岗设人。2016年将充分考虑公司现实情况,科学配置人力资源,要在全公司范围内通过定岗定编合理调整人员结构,对工作负荷与压力进行合理分解。对于不爱岗敬业、又无主动性、责任心和执行力的相关人员,将调离岗位。

  三要逐步提高员工福利待遇,增强员工归属感。2016年公司将员工相关福利待遇做相应提高,包括端午节、中秋节过节费,春节加班和开门红包,结婚红包、慰问金等。

  2016年公司必须牢固把握科技研发的方向,不断推出新产品,完善老产品,切实提升自身的技术水平,增强企业的核心竞争力。要重点抓好以下项目:BGA/QFN切割分选一体机项目、新型全自动EMC封装LED支架设备研发项目、新一代自动封装系统、挤出模具参数化设计技术、蚀刻框架等项目,通过研发新产品、改进提升老产品,充分发挥科技研发的推动力作用。

  2016年要在全公司范围内提升质量管理水平,以设置关键质量控制点,进行质量控制;以QC小组法、8D报告法进行质量改善;以举办质量月、质量知识竞赛等活动,提高全员质量意识。建立完善的质量标准和考核体系,提升产品合格率,降低质量成本,增加效益。

  2016也是管理之年。面对经济减速、市场下行的新常态;面对劳动力结构改变,员工流动率高的现象;面对科技进步,进入了互联网、智能设备的时代,我们必须读懂大势,做出改变。各单位要围绕流程如何优化、成本如何降低、机构如何设置、人员如何调整、效率如何提升、技改如何进行、新品如何发展等进行变革创新,提升企业的活力和创造力。

  2016年,公司将重点推广“内部市场化”机制,科学提高公司内各项资源的配置水平,充分挖掘企业潜力、增强企业活力,在提高企业运作效率的同时提高企业的整体经济效益。

  二要在技术上重点突破。门窗类挤出模具市场下滑成定局,要重点发展木塑、板片材、发泡类模具,研究解决非门窗类模具的技术问题。

  一2016年半导体市场趋好,要重点围绕内部效率挖潜和质量提升来开展工作,提升效率,降低成本,提高利润水平。

  二要逐步发展QFN、BGA等先进封装,调整客户结构,争取进入国内中高端合资企业客户。

  三2016年要进入中国大陆的中外合资半导体企业,扩大市场份额,同时拓展海外市场,加大出口力度。

  三要逐步做好生产线自动化改造项目实施工作,对冲压涂油、注塑毛刺修边、小冲压生产线)电镀厂:

  二是借助公司的平台,整合各类客户和供应商资源,逐步开展贸易类销售业务特别是出口业务,为公司创造效益。

  根据各自职能及分管的工作内容,积极推行走动式管理,督促各单位各项工作的及时完成,对完成不好的情况要如实上报,防止各单位“写一套,做一套”或“讲一套,做一套”,执行力不到位,从而导致工作长期得不到很好改善。

  人力资源中心要尽快完善人力资源管理制度,围绕效率提升、严格考核开展工作;运营中心要提升管理水平,全面监督各单位生产经营计划的执行,切实落实营销管理和应收账款的管理;技术中心要狠抓公司新品新项目的研发及技术提升,切实增强质量管理水平;内控审计中心要重点关注公司ERP运行质量及内控工作的推进;财务中心要从严控制各项费用,统筹做好资金安排与使用;办公室要督促公司布置各项工作的落实。

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本财务报表业经公司2016年4月14日第六届第五次董事会批准对外报出。本公司将铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称三佳山田)、安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)和中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司(以下简称海德精密)、铜陵三佳商贸有限公司(以下简称三佳商贸)、铜陵富仕三佳机器有限公司(以下简称富仕三佳)、中发(铜陵)科技有限公司(以下简称中发铜陵)等6家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月5日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2016—026

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●被担保人名称:铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司。

  根据子公司经营发展的需要,决定为铜陵富仕三佳机器有限公司提供2400万元的担保,为中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司提供1100万元的担保,为铜陵三佳商贸有限公司提供3500万元的担保,担保期限为2016年4月15日至2019年4月14日。

  本次担保已经公司第六届董事会第五次会议审议通过,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的意见,该担保事项还将提交给公司2015年度股东大会审议。

  经营范围:精密零部件设计、制造及销售;精密冲压件的设计、制造及销售;精密注塑件的设计、制造及销售;输配电行业精密零部件设计、制造及销售;精密工业零部件的设计、制造及销售;运输行业精密零部件设计、制造及销售;精密模具设计、制造及销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  经营范围:一般经营项目:金属材料、机电产品、电子元件、电线电缆、五金交电、化工原料(除危险品)、橡塑制品、包装材料、机械配件、建材、电脑软(硬)件、文化办公用品、劳保用品批发及零售、自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

  鉴于铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司、铜陵三佳商贸有限公司的资产负债率较低,偿还债务能力较强,且为我公司的全资子公司。因此公司董事会同意提供此笔担保,独立董事已发表了同意公司提供此次担保的独立意见。

  本次担保协议正式签署后,我公司及控股子公司对外担保总额为人民币22700万元(包含本次担保额度),占最近一期经审计净资产的47.87%。其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额为15700万元,占最近一期经审计净资产的33.11%。我公司无逾期担保情况。

  证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2016—023

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年母公司实现净利润为-25,740,028.10元,加上年初未分配利润-24,389,402.08元,合计为-50,129,430.18元。本年度实际可供股东分配的利润为0元。公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

  独立董事对此议案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

  独立董事对此议案发表了独立意见,认为:上述关联交易是公司正常的生产经营行为,交易定价公允,交易过程公开透明,并未因其为关联交易而对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响,无损害交易双方的情形,不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖,同意公司董事会作出的此项议案。

  根据子公司经营发展的需要,决定为铜陵富仕三佳机器有限公司提供2400万元的担保 ,为中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司提供1100万元的担保,为铜陵三佳商贸有限公司提供3500万元的担保,担保期限为2016年4月15日至2019年4月14日。

  12、审议通过了《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  为进一步提高公司的管理效率,对公司内部组织机构进行调整,设立内控审计中心、财务中心、运营中心、人力资源中心、技术中心、办公室和董事会办公室。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2016年5月5日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会,审议本次董事会及第六届监事会第三次会议提交给股东大会审议的议案。

  股票代码:600520 股票简称:中发科技 公告编号:临2016—027

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2015年度报告后,对公司2015年度报告发表如下书面审核意见:

  1、公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司六届五次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

  2、公司2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能线年度报告的经营成果和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与公司2015年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

  (七)审议通过了《中发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2016—025

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1614 号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商万联证券有限责任公司(以下简称万联证券)采用非公开发行方式向中发控股集团有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股(A股)股票45,390,000股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金35,994.27万元,坐扣承销和保荐费用1,750.00万元后的募集资金为34,244.27万元,已由主承销商万联证券于2014年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用336.38万元后,公司本次募集资金净额为33,907.89万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(〔2014〕京会兴验字第50580001号)。

  本公司以前年度已使用募集资金23,72.75万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为55.31万元;2015年度实际使用募集资金31,600.84万元,2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.39万元;累计已使用募集资金33,973.59万元(包括已永久性补充流动资金金额31,600.84万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为65.70万元。

  截至2015年12月31日,募集资金余额为5.84万元。截至2016年4月14日,募集资金专户余额已全部转出,募集资金已全部使用完毕。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构万联证券于2014年4月30日分别与光大银行合肥分行潜山路支行、浦发银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、交通银行铜陵分行、2014年5月6日与中国银行股份有限公司铜陵分行营业部、2014 年6月13日与中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司建龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2015年12月31日,本公司有7个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  [注]:经公司2015年5月29日召开的第五届董事会第三十四次会议及2015年6月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议同意,公司将剩余募集资金31,597.56万元(包含已暂时补充流动资金29,900万元,最终以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充公司流动资金,用于公司主营业务。

  本次非公开发行股票募集资金于2014年4月11日到账,2014年5月公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)和实际控制人发生债务问题,并导致公司实际控制人发生了变更。

  2014年5月以前,银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信,公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供担保。2014年5月后,受三佳集团债务问题影响,银行基本取消了三佳集团授信,三佳集团失去担保能力。受银行授信及担保的影响,公司流动资金紧张。同时受到行业形势和市场竞争等不利影响,公司2014年度经营亏损较大,加大了公司流动资金压力。

  2014年5月至2015年5月,公司共分十一批次动用募集资金29,900万元临时补充流动资金,以缓解公司流动资金紧张的压力。鉴于公司流动资金状况,公司拟决定终止募集资金投资项目,并经2015年6月15日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过,公司终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

  股票代码:600520 股票简称:中发科技 公告编号:临2016—024

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)第10.2.12条等有关规定,上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况,预计2016年度日常关联交易如下:

  上述关联企业经营情况正常,基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

  1、公司与三佳集团的关联交易主要为:本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议,约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房,每年向三佳集团支付48元/平方米/年的租金;本公司与三佳集团签订绿化服务服务及保安服务协议;

  2、公司与蓝盾光电的关联交易主要为:公司向蓝盾光电提供加工、技术服务及供电、房屋租赁服务。

  4、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为:材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。

  关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价;电费及水费定价依据电水管理部门;核定的价格如果有国家政府制定价格的,按国家政府制定的价格执行。

  上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务,属于正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

  1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核,发表了独立意见,同意提交董事会讨论。公司独立董事认为:上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允,不影响公司的独立性,没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

  证券代码:600520 证券简称:中发科技 公告编号:临2016-029

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值,根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.1条第(一)项的规定,最近两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润连续为负值,股票将在2015年度报告披露后被实施退市风险警示(*ST)的特别处理。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定,本公司股票将于2016年4月15日停牌一天,2016年4月18日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。同时,实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

  公司由于最近两年连续出现亏损,股票交易被实施退市风险警示。公司董事会拟采取以下措施改善公司的持续经营能力,力争2016年度经营业绩扭亏为盈,争取撤销退市风险警示。

  2、加强内部管理,积极优化组织架构和人员配置,合理、有效降低成本费用,实现效益增长;

  4、建立完善的质量标准和考核体系,提升产品合格率,降低质量成本,增加效益;

  根据上海证券交易所《股票上市规则》第14.1.1条第(一)项等相关规定,如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数,本公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

  公司虽然制订了2016年生产经营计划预算目标合同承揽30851万元、销售收入27357万元、资金回笼27888万元、生产产值26287万元、税前利润总额916万元,且将采取积极措施改善公司的持续经营能力,争取撤销退市风险警示。但由于影响公司经营效益的因素众多且不断变化,上述措施能否实现良好预期取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,实现扭亏存在不确定性,因此提醒广大投资者关注公司股票可能被暂停上市的风险。

  (二)联系地址:安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼

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